전 세계적인 고금리 시대입니다. 인도네시아도 기준 금리가 5.75%로 최근 몇 개월 연속 추가 인상 없이 유지하고 있지만 고금리임에 틀림없습니다. 금리가 올라가면 현금 유동성이 떨어지게 되고 사람들이 상품 구매 비용을 은행에 넣어 두게 되니 자연스럽게 물가가 내려가는 효과를 보이므로 각국 정부는 고금리 정책을 유지하고 것이겠지요.
사람들이 주식 투자를 꺼리는 가장 큰 이유는 위험이 두렵기 때문입니다. 거래소에서 거래되고 있는 주식은 기본적으로 위험을 가지고 있지만 상대적으로 위험 수준이 낮은 주식들도 있습니다.
인도네시아 주식 시장에서 이처럼 상대적으로 위험이 낮은 주식에 대해 이야기해 보겠습니다.
경기 방어주란?
방어주는 매출과 이익이 경기 변동에 영향을 크게 받지 않는 주식을 말합니다. 방어주는 비순환적 주식이라고도 하며 불경기가 오더라도 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 구매가 안정적인 필수 생활용품 산업이 주 사업분야이며 꾸준한 수익에 따른 정기적인 배당금 지급을 받을 수도 있는 주식군입니다. 예를 들어 식음료, 건강 관련 제품, 가정용품 및 개인 관리 제품, 안전 및 보안 서비스, 기타 공공서비스 산업 등이 이에 해당합니다. 참고로 경기 순환 주식은 경제 동향에 취약한 주식으로 경기 흐름에 빠르게 변동하는 특징을 가집니다.
경기 방어주의 성격상 위험을 감수하고 단기투자로 큰 수익을 원하는 분들보다는 당장의 수익은 적더라도 장기적으로 안정적인 수익과 배당을 원하시는 투자자들에게 매력적이지만, 공격적인 투자자들도 위험 분산을 위해 고위험군 주식과 방어주를 함께 투자, 운용하시기도 합니다.
경기 방어주의 장. 단점
경기 방어주는 여러 장점을 가지고 있지만 단점도 분명히 존재합니다. 사업체의 사업구조, 매출액과 순이익의 변동 상황, 배당금의 지급 유무와 꾸준함 등 기업 제무 지표를 충분히 확인한 후에 투자하셔야 합니다.
장점
- 안정적인 가격 움직임과 꾸준한 성장
- 일반적으로 정기적인 배당금 지급
- 다양한 주식에 투자할 경우 위험 분산 효과
- 안정감에 따른 충분한 거래량(경제침체기에 매출 성과가 더 좋아지는 경향성)
단점
- 낮은 수익률과 시장 성장성
- 낮은 기회비용-동일한 금액을 투자할 경우 상대적으로 투자 수익률이 떨어질 수 있음
- 일반적으로 정기적인 배당금을 지급하나 배당률은 낮음
- 실질 GDP가 떨어지면 이익도 줄어들며, 경제가 활황기라도 비교적 그 혜택이 적음
인도네시아 경기 방어주 예시 (2023년 6월 26일 자 시가 총액 상위 10개 업체)
1. PT.UNILEVER INDONESIA Tbk (UNVR) 약 162.5조
유니레버 인도네시아는 비누, 세제, 마가린, 유제품, 아이스크림, 화장품, 음료를 포함한 소비재의 제조, 마케팅 및 유통에 종사하고 있으며, 펩소덴트, 폰즈, 럭스, 라이프부이, 도브, 선실크, 클리어, 렉소나, 바셀린, 린소, 몰토, 선라이트와 같은 세계적으로 잘 알려진 브랜드들이 포함되어 있습니다. 이 회사는 일 년에 두 차례 배당금을 지급합니다.
2. PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk (ICBP) 약 132조
인도푸드 CBP 석세스 막무르는 10개의 계열사를 가지고 있으며 면과 식재료, 조리식품, 비스킷, 영양 및 특수 식품, 포장, 무역, 운송, 창고 및 냉장 보관, 관리 및 연구 개발 서비스 분야에 활동하고 있습니다. 배당금은 연 1회 지급하고 있습니다.
3. PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk (HMSP) 약 109.9조
한자야 만달라 삼포르나는 9개의 자회사가 있으며 담배 제조 및 무역업 및 각종 산업에 투자업을 하고 있습니다. 1913년에 수라바야에서 작게 시작하여 현재까지 온 유서가 깊은 회사입니다. 배당금은 연 1회 지급하고 있습니다.
4. PT. KALBE FARMA Tbk (KLBF) 약 94.3조
칼베 파르마는 18개에 달하는 계열사를 통해 의약품과 소비자 건강 제품을 판매하며, 의약품의 개발, 제조 및 무역에 종사하고 있는 인도네시아 1위 제약회사입니다. 배당금은 연 1회 지급하고 있습니다.
5. PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk (INDF) 약 64.3조
인도푸드 석세스 막무르는 20개의 계열사와 함께 가공식품, 조미료, 음료, 포장, 식용유, 밀 공장, 자루포대 제조 공장 등의 사업을 하고 있습니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 라면이라는 'INDOMIE'라는 대표 브랜드를 가지고 있습니다. 매년 1회 배당금을 지급하고 있으나 2022년도에는 배당금 지급이 없었습니다.
6. PT. MAYORA INDAH Tbk (MYOR) 약 58.1조
마요라 인다는 4개의 계열사가 있으며 음식, 사탕, 및 비스킷 등의 제조에 및 국내외 시장에 판매하고 있습니다. 1978년 5월 상업적으로 영업을 시작했습니다. 배당금은 연 1회 지급하고 있습니다.
7. PT. GUDANG GARAM Tbk (GGRM) 약 53.2조
구당 가람은 10개의 자회사를 가지고 있으며 담배 제조, 유통 및 담배 관련 제품 사업에 종사하고 있습니다. 1958년부터 상업적인 영업을 시작한 오래된 회사입니다. 배당금은 매년 1회 지급되나 2022년도에는 배당금 지급이 없었습니다.
8. PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk (CMRY) 약 33.5조
찌사루아 마운틴 데이리는 2021년 12월 6일에 상장한 신생 회사로 3개의 자회사가 있습니다. 이 회사는 유제품과 가공육, 요구르트, 프리미엄 소시지 등을 생산하고 있습니다. 인도네시아 서부, 중부, 동부 자바 등 생산 시설을 갖추고 직접 낙농을 하고 있습니다. 배당금은 연 1회 지급하고 있습니다.
9. PT. INDUSTRI JAMU FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (SIDO) 약 22.2조
인두스트리 자무 파르마시 시도 문쭐은 4개의 자회사가 있으며 건강, 무역, 육상 운송 서비스, 의료 산업, 허브, 화장품, 식품 및 음료와 같은 산업에 종사하고 있습니다. 매년 1회 배당금을 지급하다 2018년부터는 연 2회 지급하고 있습니다.
참고로 인도네시아의 자무(JAMU)는 전통적인 약초로 여러 가지 허브, 향신료, 나무껍질, 과일 및 나무뿌리 등으로 만들어지며 일반적으로 액체, 가루, 또는 정제된 형태로 섭취합니다. 천연 재료로 만든 약초 또는 천연 의약제입니다.
10. PT. PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk (PANI) 약 21.6조
쁘라따마 아바디 누사 인두스트리는 PT. MULTI ARTHA PRATAMA사의 자회사로 인도네시아와 싱가포르에서 금속 양동이, 캔, 드럼 및 용기를 제조 및 판매하고 있습니다. 1개의 자회사를 가지고 있으며 수산물 가공 및 부동산 분야에도 종사하고 있습니다. 2018년 9월 상장하였으나 아직까지 배당금을 지급한 적은 없습니다.
이상으로 인도네시아 주식 중 경기 방어주에 대해 간략하게 알아보았습니다.
방어주의 장점과 단점, 그리고 각 업체의 기업 실적 등을 잘 살펴서 안전한 투자 하시길 바랍니다.
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